Total des actifs nets ($CA):
76,96 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 55,63% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
AG Growth International Inc Alimentation, boissons et tabac 11,39%
MATTR CORP Autres 5,04%
Chemtrade Logistics Income Fund - parts Produits chimiques et gaz 4,76%
Obligations du Trésor des États-Unis 0.75% 30-Apr-2026 Revenu fixe 4,66%
Total Energy Services Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,99%
FNB iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) Revenu fixe 3,65%
Source Energy Servcs Canada LP 10,50 % 15-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 3,28%
Obligations du Trésor des États-Unis 1.13% 31-Oct-2026 Revenu fixe 2,89%
Alaris Equity Partners Income Trust - parts Gestion d'actif 2,84%
Alimentation Couche-Tard inc 3,06 % 26-jul-2024 Espèces et quasi-espèces 2,47%
Data Communications Management Corp Médias 2,25%
Obligations du Trésor des États-Unis 1.88% 31-Jul-2026 Revenu fixe 2,22%
Obligations du Trésor des États-Unis 1.75% 31-Dec-2026 Revenu fixe 2,19%
Diversified Royalty Corp Gestion d'actif 2,16%
Colabor Group Inc Commerce de détail 1,84%