| Date | NAVPS | Change ($USD) | Change (%) | MKT | Change ($) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 10.1093 | -0.0011 | -0.0109 | 10.110 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-01-15 | 10.1104 | 0.0038 | 0.0376 | 10.110 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-01-14 | 10.1066 | 0.0041 | 0.0406 | 10.110 | 0.010 | 0.0990 |
| 2026-01-13 | 10.1025 | 0.0020 | 0.0198 | 10.100 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-01-12 | 10.1005 | 0.0023 | 0.0228 | 10.100 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-01-09 | 10.0982 | 0.0047 | 0.0466 | 10.100 | 0.010 | 0.0991 |